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又有兩支債基公告大額贖回,資金持續轉場,考驗在繼續

隨著股市的企穩,債券市場的投資者在11月中下旬開始經歷“風險教育”。


(相關資料圖)

進入12月中旬,接連有債基先后出現明顯的大額贖回跡象,同時,還有批量基金被第三方平臺標注為

12月20日,中信建投景晟債券基金公告,基金于2022年12月19日發生大額贖回。

根據約定,為了保護投資者的利益,經與基金托管人協商一致,中信建投基金決定自2022年12月19日起對本基金當日各類基金份額的基金份額凈值、基金份額累計凈值保留8位小數,小數點后第9位四舍五入,并依此進行當日的申購贖回等業務處理。

而就在12月15日(上周四),浙商惠盈純債基金公告,于2022年12月14日發生大額贖回。

短短不到一周,又有2只債券基金發生大額贖回,這顯示目前債市的資金流出壓力依舊存在。

贖回前赴后繼

根據不完全統計顯示,近1個月至少還有近十只債券基金公告提及發生了了大額贖回:

其中,平安合泰3個月丁凱于2022年12月12日發生大額贖回;

匯安裕同純債基金C類份額于2022年12月7日發生大額贖回;

紅塔紅土瑞鑫純債基金C類份額于2022年12月5日發生大額贖回;

中銀證券安添3個月定期開放債券基金于2022年11月28日發生大額贖回;

中融恒陽純債基金于2022年11月17日發生大額贖回;

申萬菱信穩益寶債券基金C類基金份額于2022年11月17日發生大額贖回;

匯安嘉盛純債債券基金于2022年11月16日發生大額贖回。

此外,還有超過十只債基產品在期間公告調整凈值計算精度,疑似發生規模大幅縮減。

這都顯示,近一個月來,陸陸續續一直有資金流出部分債券基金。

調整精度避免凈值異常

公告顯示,大部分基金的大額贖回信息是在公告調整高凈值計算精度時發生的。

那么為什么基金凈值精度和大額贖回聯系在一起呢?

原因是這樣的。

通常,基金的份額凈值會精確到小數點后第三位或第四位,然后再下一位會按照四舍五入的原則處理。

日常的基金交易、份額申贖,這樣的精度已足夠仔細。

但當基金發生份額大量減少,或持有資產大幅漲跌時,僅僅保留通常的計算精度,可能導致份額資產計算重大偏差,這個時候就必須大幅提高精度了。

也因此,當基金份額變化對基金份額持有人利益不再產生重大影響時,公募基金都會恢復基金合同約定的凈值精度。

異常漲幅出現

除了調整精度這個典型特征外,還有一個特別的情況也往往預示著基金份額的變化,就是基金出現大幅上漲。

12月13日晚間,一只債券基金漲幅超過6%,就被認為可能出現了大額贖回,一些第三方平臺也做了風險提示。

另外,從其產品投資者結構看,該基金有一位機構投資者,報告期末持有基金份額占比99.95%。

持有人高度集中,也往往是份額急劇波動的重要誘因。

整體局面可控

當然,作為存量規模近16萬億的大型資管品類,偏債的公募基金(含貨幣基金)整體依然保持穩健運營的狀態。

這得益于過去多年,我國對偏債基金的凈值計算規則、持有券種集中度、投資人集中度持續加強規范的努力。

根據官方數據(下圖),截至今年10月末,內地資管行業擁有債券基金5.1萬億元,貨幣市場已經10.85萬億元。

巨大的存量規模,本身也是行業經營穩定的一個重要保障。

風險提示及免責條款 市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。

關鍵詞: 債券基金 基金份額 中信建投

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