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新人殺瘋了~|觀焦點

來源：華爾街見聞 ? 2023-07-01 10:21:54


(資料圖)

上半年就這么結束了，
期待中的大漲并沒有出現。
滬深300，跌了0.75%；
創業板指，跌了5.61%；
代表主動基金平均水平的“偏股混合型基金指數”，也跌了2.17%。
反倒是外圍市場漲聲一片，
全球重要市場指數中，納斯達克領漲，漲了29.86%，英國富時100雖然墊底，但也漲了0.27%。
行業方面，
31個申萬一級行業指數中，
TMT表現最好，通信漲了50.66%、傳媒漲了42.75%、計算機漲了27.57%，位列前三；電子也漲了11%，排名第6。
在“中字頭”帶動下，建筑裝飾漲了9.62%，石油石化漲了7.26%，分別排名第7、第8。
賽道方面，食品飲料跌了9.07%、醫藥跌了5.56%、新能源跌了3.5%。
雖然基民怨聲載道，但實際跌幅并不大，心理上的失落要遠大于賬戶的實際損失，今天就對上半年的基金市場做個總結~

01

全市場收益TOP10

今年上半年收益最高的3只基金都是動漫游戲ETF，都漲了90%多，漲幅比較接近，跟蹤的指數“中證動漫游戲指數”則漲了92.74%。
比較遺憾的是“國泰中證滬港深動漫游戲ETF”，這只ETF可以投港股，重倉了金山軟件、騰訊、美團，拖累了收益，只漲了70.79%。
規模變化上，
華夏中證動漫游戲ETF是最大的贏家，
沉寂多年后，終于借助這一波實現了規模暴增，份額從年初的9億份增加到了52.8億份，按最新凈值計算的話，規模有78億。
國泰中證動漫游戲ETF，份額也從5.7億份增加到了16.5億份。
不過，華泰柏瑞中證動漫游戲ETF、國泰中證滬港深動漫游戲ETF，份額卻不增反降。

02

主動基金收益TOP20

這些人收益高都有一個共同原因：重倉TMT。
至于重倉的原因：
有些是一直重倉TMT，終于等來了風口。比如幾只文體娛樂、電子信息主題基金。
有些是突然切到TMT上的。
比如東方區域發展，去年上半年接近滿倉地產，下半年卻橫跳到了計算機的車上。
看收益TOP10基金的話，有2個人值得關注下：周建勝、翟相棟。
看規模的話，今年上半年最大的贏家是這3位：翟相棟、雷濤、蔡嵩松，都實現了爆發式增長，特別是翟相棟，一季度就把規模從3億干到了31億。
（1）周建勝
周建勝是上半年的冠軍基金經理，關注他主要有3個原因：
1）背景好
上海交大微電子碩士，2010年6月-2014年12月，在華為任軟件工程師。
之后，他在兩家私募任研究員，2019年7月加入諾德基金，任TMT研究員，2022年7月開始管基金。
2）愿意與基民溝通，投資邏輯也沒啥大毛病
去年7月上任后，周建勝就開始調倉了，從新能源調到計算機上。
不過調的有點猛，去年年底算總倉位時，股票倉位是85.87%，其中計算機的倉位是82.19%、軍工的倉位是3.67%。也就是說，周建勝有“押注”的傾向。
調倉的原因，
周建勝在2022年三季報這么解釋：
主要基于對風險收益比的測算和對相關產業基本面的預判，降低了新能源倉位，增加了半導體、數字經濟倉位。
展望四季度，要等行業出清后半導體周期才有望結束下行，數字經濟則有望迎來更多政策方面的暖風，不知道是不是這個原因，他在4季度清了半導體倉位，改為全面擁抱計算機。
今年一季報中，周建勝也花了不少篇幅來寫自己對未來機會的判斷，這種行為挺拉好感的~
3）二季度再次精準調倉
這是最重要的一點，
看一季度十大重倉股近3個月的漲跌幅，6跌4漲，而且沒大漲的股票。
但看業績的話，二季度諾德新生活卻漲了31.44%。
所以，毫無疑問，二季度周建勝有精彩操作，至于是什么，等二季報吧。
總的來說，
除了“押注”讓人擔心，周建勝其他方面都挺好的，在基金經理生涯初期開了個好頭，所以忍不住多寫了一些。
當然，也只是好的開頭而已，后續如何，不好說。
從基金規模變動來看，
一季度，諾德新生活漲了33.19%，同類第6，但基金規模也只是從0.24億增長到了0.53億，增長并不明顯。
二季度，周建勝有出色表現，不知道基金規模能增長多少。
（2）翟相棟
翟相棟，前幾天介紹過，
應該是上半年的“最佳新人”了，
今年一季度就把招商優勢企業的規模從3億干到了31億，而在他2022年4月接手前，這只基金的規模還不到4000萬。
操作上，他也是上任后就開始重倉TMT，電子一度占到基金股票倉位的84%，從這個角度來說，翟相棟“押注”的傾向也挺濃的。
把他和周建勝作對比，
最開始是翟相棟領先一些，但6月份，周建勝突然發力，實現了反超，拿下了上半年的冠軍基金經理寶座。
（3）雷濤
前段時間，雷濤也火了一把。
當問到：“作為基金經理，當基金不停下跌的時候，你都在做些什么????”
他的回答是：“當我的產品持續下跌的時候，我都在努力的做點家務，這樣我老婆可能就能罵我少一點，畢竟她買了不少我的產品?！?/strong>
基金經理自持上，
雷濤管了2只基金，
德邦半導體產業，2021年12月開始管，可以查到自持信息，2022年底，基金經理持有10-50萬份。
德邦穩盈增長，今年3月29日才開始管理，還看不到自持信息。
背景上，
雷濤是上海交大控制理論與控制工程碩士，也曾在華為工作過，之后進入金融行業，在華安證券、德邦證券任研究員，2021年6月調入德邦基金，2021年12月開始管德邦半導體產業。
在雷濤任內，德邦半導體產業漲了7.3%，同類前3%。
持倉上，
雷濤沒有任何風格漂移，德邦半導體產業始終重倉半導體。
業績上，
但和半導體指數比的話，雷濤的超額收益其實蠻高的。
雷濤任內，德邦半導體產業漲了7.3%，但中證全指半導體指數同期卻跌了31.31%，超額收益接近40個點。
這可能和雷濤重倉科創板的半導體股票有關，去年10月份后，科創芯片就持續跑贏中證全指半導體指數。
但和科創芯片指數比的話，雷濤也有較大超額收益。這可能和雷濤選股能力強，以及善做交易有關，德邦半導體產業2022年的換手率是1216%，平均持股周期只有1個月。
（4）蔡嵩松
蔡團長也是今年上半年的大贏家，
諾安積極回報重倉科創板半導體股票，一季度漲了49.9%，是主動基金中的第一名。
但不巧的是，二季度跌了5.01%，算上半年總收益的話，只有42.39%，排名也掉到了第19名。

03

指數增強基金

（1）滬深300指數增強基金
申慶再次崛起，他管的興全滬深300指數增強，曾連續10年每年都跑贏滬深300，但2021年跑輸了。
今年上半年，興全滬深300指數增強漲了2.9%，所有滬深300指數增強基金中排名第4。
馬芳管的國金滬深300指數增強漲了2.65%，排名第5。
還有李笑薇，量化老人了，她管的富國滬深300指數增強上半年漲了2.18%，排名第6。
楊夢也王者歸來，博道滬深300指數增強漲了1.6%，排名第7。
（2）中證500指數增強基金
孫蒙是大贏家，
他和張弘弢共管的“華夏中證500指數增強A”，上半年漲了8.08%。
獨立管的“華夏中證500指數智選A”，上半年漲了7.95%。
田漢卿也老將歸來，華泰柏瑞中證500增強策略ETF上半年漲了5.07%，排第12名。
盛豐衍管的“西部利得中證500指數增強A”，上半年漲了4.96%，排第13名。
（3）中證1000指數增強基金
葉樂天持續優秀，他管的“建信中證1000指數增強A”2018年11月成立，2019-2022年，連續4年每年都跑贏中證1000指數7個點以上，今年上半年漲了9.72%，跑贏中證1000指數4個多點，在所有中證1000指數增強基金中排名第5。
量化老將黎海威表現也不錯，景順長城中證1000指數增強A，今年上半年漲了7.77%。
去年做的最好的喬亮，今年排名第15，萬家中證1000指數增強A上半年漲了6.73%。
本文作者：懶貓，來源：懶貓的豐收日，原文標題：《新人殺瘋了~》
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