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定向“狙擊”基金代銷渠道?

一直是氣勢磅礴、說一不二的“甲方”——基金代銷渠道,似乎開始“謙恭”了。

日前,上海一家頭部基金公司旗下的兩只熱門基金,為了保證基金的平穩運作,而主動暫停了第三方機構基煜基金的申購業務。


(資料圖片)

這個當然引發了外界的興趣。

作為公募基金,為何該機構要單獨就某只產品而“暫停”代銷機構的申購業務。

它們真正的初衷是什么?

背后的邏輯又是什么?

熱門基金的賽道上,管理人和代銷機構的“甲乙方關系”改變了么?

這一切都引人好奇。

大公司出手暫停渠道申購

8月23日,上海灘知名公募基金公司公告,旗下穩健增強債券基金、雙債增強債券基金暫停通過基煜基金渠道申購、轉換轉入及定期定額投資業務。

?具體來說,穩健增強債券基金、雙債增強債券基金兩只基金,都只暫停C類份額“通過基煜基金渠道”的申購、轉換轉入及定期定額投資業務申請。

換言之,上述基金的其他份額(比如A份額的申購),是打開的。

相關基金還明確表示,在暫?;餋類份額通過基煜基金渠道的申購、轉換轉入及定期定額投資業務期間,C類份額通過基煜基金渠道的贖回及轉換轉出等業務正常辦理。

而相關基金暫?!叭虢稹钡睦碛啥际恰?strong>為了保證基金的平穩運作,保護基金持有人的利益。

機構心中的熱門基

說起來,這兩只基金都是不是普通基金,都是機構心目中的‘“熱門基金”。

這些基金有多受機構喜歡呢?

比如穩健增強基金,由明星基金經理俞曉斌管理。2季報數據顯示,該基金最新規模約180億元。

Wind數據顯示,2023年2季報,有27只FOF持有穩健增強債券基金的A或B份額,是最多FOF基金持有的前三名。

此外,還有19只FOF持有穩健增強債券基金的C份額。

該基金2022年報顯示,A/B份額機構投資者占總份額比例約92.44%,C份額機構投資者占總份額比例約54.52%。

類似的,另一只基金雙債增強也是由俞曉斌管理,2023年中,也有多只FOF持有這只基金。

為何是C類份額

值得注意的是,此次被基金公司定向暫停申購的基金并非全份額暫停,而是集中在一類份額——C份額上。

以穩健增強基金為例,該基金有四類份額:A、B、C、E。

4類份額之間的區分主要還是申購贖回收費模式的不同。

而C類份額的特點是,不收取任何申購費,只有贖回費的費率安排機制。

但同時,該基金有按持有時間長短收取的銷售服務費(下圖)。

發現了么?

這個收費機制,特別適合那些“快進快出”、“交易頻繁較高”的投資者。

機構代銷王者

而此次被“定向針對”的基煜基金,是一家主要面向機構、做機構的基金代銷生意的基金銷售機構。

該機構創始人王翔,是業內的資深市場人士,對于行業和機構的銷售特點有很深理解。

?根據協會數據顯示,截至今年2季度,基煜基金的偏股基金(股票+混合型)可以排入前38位。

且該公司非貨基金的存量規模高達1600多億元,作為一家近年崛起的第三方銷售機構,相當不容易。

而且,預估該機構債券基金規模(以非貨公募保有規模減股票及混合公募保有規模),基煜基金的類固收規??梢赃M入行業前6。

“定向狙擊”各式各樣

基金產品單獨暫停某一個銷售渠道的申購業務,這個動作并不常見,或許意味也并不尋常。

但這種情況并非絕無僅有。

今年8月中旬,長城短債債券基金曾在調整大額申購、轉換轉入、定投業務限額的公告中,對不同代銷渠道做了不一樣的安排。

其中,對該基金在除螞蟻基金以外的其他銷售機構的業務限額調整為:單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入和定期定額投資累計金額應不超過50萬元;

而基金在螞蟻基金的業務限額調整為:單日每個基金賬戶在螞蟻基金的申購、轉換轉入和定期定額投資累計金額應不超過1萬元

再比如,益民基金旗下的益民核心增長基金5月就暫停過螞蟻基金、天天基金的申購、轉換及定期定額投資等業務,后于8月恢復。

而且這只基金,年中規模不到0.5億,算得上是只迷你基金了。

這點也很有趣。

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