新年行情第二周，A股延續強勢，今日滬指大漲超20點，逼近3200點整數關，2022年12月30日以來，已經實現六連漲。

同時，港股市場繼續創出反彈以來新高，阿里巴巴大漲超9%，騰訊控股、美團、泡泡瑪特等紛紛大漲。

(資料圖片僅供參考)

對于近期市場的強勢，記者其實早有預期。

2022年年底以來，記者一直的觀點是，只要疫情防控得到放開，市場預期就會得到扭轉，外資必然持續流入，行情也將迎來反攻。

如今來看，除了12月份的“陣痛”有些出乎意料外，其他基本得到驗證。這倒不是“馬后炮”，也不是有些沾沾自喜，如果長期關注本欄目，相信一定也會有同感。

從上個周末到今天，消息面最重要的焦點，無疑是1月8日內地與香港恢復“通關”。疫情放開是大勢所趨，當下確定性最高的是，消費復蘇、旅游業報復性復蘇，交通運輸的復蘇趨勢都已經形成。接下來，可以預期的是，今年內可能會以更加強有力的政策手段刺激內需，從而達到經濟復蘇的目標。

在這樣的大背景下，海外資金對人民幣資產越來越樂觀。

今天，人民幣匯率大幅走高，美元離岸人民幣報價突破6.8整數關，人民幣加速升值趨勢越來越明顯。

北向資金方面，今日繼續進場掃貨，滬股通凈買額47.23億元，深股通凈買額29.77億元，合計凈買額77億元。

再看盤面，今天市場熱點“推陳出新”。

首先，券商股以及金融軟件板塊表現強勁。財富趨勢大漲近17%，該公司“通達信”知名度較高。此外，金證股份漲停，東方證券一度漲停，東方財富、興業證券、廣發證券等都有不錯表現。A股向來如此，如果憧憬牛市，自然券商股就能漲。

其次，有色金屬、黃金股也出來吸引市場眼球，株冶集團、北方銅業、紫金礦業等多只個股漲停。此外，養雞板塊、水產、豬肉概念股等也表現不錯。

不過，對于這些輪番表現的熱門題材，記者發現，真正能有持續性的板塊并不多。即便是券商股，邏輯如此清晰，整體估值也不高的板塊，依然只是短線熱鬧，但可參與的價值似乎并不高。

上圖，是券商板塊的行業指數走勢圖，這個指數代表整個行業的運行趨勢，很明顯依然處于底部震蕩區間。

在記者看來，從整個行業而言，中期趨勢還沒有完全走出來，依然還處于低位震蕩的基調之中。那么，從操作角度分析，這些輪漲、短炒的板塊，除非你有較高的交易能力，其實還是很難在其中賺到錢的。

類似的還有房地產，盡管政策預期很高，但行業整體沒有走出趨勢來，那么短期即便有反彈行情，也不太好操作。

對于很多機構資金來說，布局一個板塊，除了考察基本面外，很重要一點就是要找中期趨勢已經完全走好，而且基本面邏輯也很清晰的行業板塊。

今天，記者分享幾個大行業，基本面較好，而且中期趨勢也完全轉強，值得今年中期關注。

首先，是保險板塊。先看行業板塊指數的走勢。

今年10月底，保險板塊探底完成，然后展開強勁反攻，隨后行業板塊指數突破年線，并且今年初開始創新高。

其次，保險股品種不多，只有平安、新華保險、中國人壽、中國人保、中國太保等幾只。盤子都很大，機構可以從容進出。而保險股中的龍頭，比如中國平安、新華保險和中國人壽，已經初具牛股品相。

第二個值得中期關注的是零售行業。這個板塊，主要邏輯還是消費復蘇，其中重要領域涵蓋豐富，包括百貨、小商品、副食品和藥品零售等。重要公司比如王府井、合肥百貨、良品鋪子等，更是出現了人人樂這樣的大牛股。而從板塊行業指數來看，零售行業也已經從底部反轉。

另外，零售行業的投資大邏輯，和住宿餐飲板塊是差不多的，但從股價位置來看，住宿餐飲的炒作明顯已經有些過熱了。

第三個值得中期關注的，是近期比較看好的酒類股，這是記者反復強調復蘇確定性很高而且擁有較寬護城河的板塊。而白酒股中，古井貢酒已經創出歷史新高，今世緣也逼近歷史高點。整個行業，今年是可以期待的。

此外，港股的互聯網板塊已經徹底走牛，A股的互聯網板塊表現要弱得多，主要原因是互聯網龍頭公司多在港股。

從指數的表現看，經過兩年多的大幅回調之后，新年剛剛突破年線，從趨勢上看，今年值得期待，但能否徹底走牛，還需要觀察。

這個板塊，重點關注的公司包括游族網絡、三七互娛、愷英網絡、吉比特、完美世界、昆侖萬維等，如果行業板塊確定反轉，那么這些公司很可能會被機構青睞。

（文章來源：每日經濟新聞）

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