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大盤分析：短期突破之后連續兩天的回踩實屬正常，也不用著急，橫個幾天反而可能走得更遠，一下子太著急上沖反而可能走不遠。指數的意義是什么？指數能反映大盤整體的強弱但反映不出局部的賺錢效應在哪，而弱勢震蕩往往是題材熱點瘋狂炒作的溫床。

資金流向：兩市成交額10900億，相對昨日有所縮量但整體來說依然處于高位區間。結合資金風格來看，大部分的板塊并未出現持續的上攻，最大的賺錢效應停留在局部的強勢熱點板塊上，而接下來放量的話要看量放在哪里，而如果出現縮量的話要小心當前持續的加速的強勢熱點板塊出現高位補跌，再去關注到時情緒震蕩下出現的新的機會，資金往往喜歡做高低位的切換。

板塊熱點：市場最靚的仔

船舶軍工也好機器人也好表現都是相當不錯，然并卵，當前市場的目光全都被CPO光模塊吸引力，不停漲漲不停簡直停不下來，屬于當前的超級主升浪了。AI的賺錢效應可見一斑，所以一直強調今年要圍繞AI大方向不動搖。CPO已經屬于高位的籌碼博弈了，參與或者不參與已經和基本面如何關系不大了，當前屬于是情緒的溢價。不用都盯著CPO光模塊了，還有其他的分支也是有不錯的機會，名字不同故事不同但走勢是類似的。

后市展望：關鍵在于資金與趨勢

1.大盤越是震蕩指數越是顛簸，賺錢效應就越集中，這兩天羨煞所有人的CPO光模塊我們從兩個月前就開始強調了，該說的都說了，到了這個階段是非常典型的超級主升浪加速段了，是最大化的收益與最大化的風險并存的階段，這個時候其實談什么基本面邏輯就有點扯淡了，現在的故事都是為了讓所有人進來買單的，已是高位間的籌碼博弈了?？炊嗟娜耸怯袉栴}的，這個位置如果出一點的幺蛾子譬如晚間出個什么利空效應那明天上來可能就是大踩踏。看空的人是有問題的，如果里面的主力就是不賣，無論大盤怎么顛簸反正有成本優勢偏偏就是不賣那請問閣下該如何應對？于是眼下這么多的人風中凌亂，是上也上不踏實錯過更是焦慮。

2.很多人擔心CPO光模塊要是崩掉了怎么辦，市場還有沒有機會？這種擔心是多余的，因為CPO當前的漲法和以前的鋰電池鋰礦新能源并無區別，玩法是類似的名字和故事不同而已。當前的中際旭創（非薦股）其實已經給了極好的示范，眼下就還有不少類似的機會，這里稍微提示一下無論是游戲還是其它的AI下游都有好多走的穩健的趨勢個股，隨時可能爆發隨時可能加速。強勢股的關鍵還是在于資金的集中與趨勢的維持。

（文章來源：錢坤投資）

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