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道達投資手記:AI因消息而受重創 大盤短期仍震蕩 聚焦

6月28日(周三),大家討論得最多的應該是AI。


(資料圖片僅供參考)

浪潮信息周三“一字”跌停,全天成交12.8億元,截至收盤還有39.4萬手封單。更讓投資者坐立不安的是弘信電子,開盤從上揚近5% 一路下砸,接近“20CM”跌停。

機器人概念成替代

有意思的是,幾天前弘信電子在網上還被“小作文”一頓爆吹,據說還有某些大V也參與了吹票,如今再來看這個超過“20CM”的大陰線,難免給人一種被“套路”的感覺。

浪潮信息等之前主流AI個股的下跌,主要受消息影響,市場傳出AI芯片新限制的說法,對浪潮這種組裝廠商潛在的利空自然很大。達哥順帶看了下美股,英偉達盤前下跌超4%。

確實有個別機構認同度比較高的AI主題公司,還能逆勢上漲,達哥認為可能是機構的護盤行為,畢竟基金年中排名戰本周五才結束,好不容易靠AI拿到超額收益,能保一些是一些。

目前來看,AI高位股經歷了近期連續高角度下跌后大多出現破位走勢,或意味著此前緊密抱團的籌碼出現松動跡象。結合當前市場的風險偏好度明顯下降,想要在高位完成反包修復的概率較低。

從交易層面來說,以AIGC板塊為例,如果后續有個小的橫盤震蕩,再結合小周期出現下跌力度的背馳,同時能夠在大級別的箱體震蕩下沿出現止跌,這才是一個值得嘗試的機會。

AI遭遇重創之后,資金自然容易流向其他板塊。從賺錢效應的角度來看,機器人概念股保持較高的延續性,中馬傳動“5連板”成功向上開拓了市場空間,南方精工也“反核”成功,最終收漲5.04%。

在這些情緒龍頭的帶動下,機器人(減速器)概念的賺錢效應開始向后排擴散。在主線逐步退潮的過渡期,相對低位的機器人概念成為AI替代性題材,在AI調整沒有結束之前,機器人板塊仍有望持續活躍。

需要注意的是,當前市場仍以震蕩整理為主,存量資金博弈下,想要走出連續性的主升浪難度較大。因此,在應對策略上,無需急于追高,耐心等待板塊分歧整理的機會更為穩妥。機器人概念板塊周三探底回升,鑒于此前已經有過一波力度的拉升,短期震蕩的概率更大,可以等待后續調整的機會。

電力板塊表現不錯

要說這幾天在強度上能夠和機器人掰手腕的是電力。電力板塊從端午假期前達哥重點提示以來,這幾個交易日的表現相當不錯。一方面,高溫天氣增加電力需求預期,煤價的低位帶來成本下降;另一方面,電力屬于傳統公用事業行業,具有防守的味道,有以往逆勢走強的先例。

我對電力的關注并不僅僅是短線。從大周期來說,電力板塊是一個楔形整理的形態,這種形態往往具備爆發力,雖然具體爆發的時間難以預判,但持續跟蹤是值得的。

煤炭開采板塊走強。該板塊主要受電力帶動,但該板塊前兩年被大幅炒作過,目前月K線走勢不理想,上方被多條均線壓制,看不到大的上漲空間。

短期來說,放在當前市場縮量的背景下,電力需要與機器人概念一較高下,就看誰的“小弟”比較多。換個更直白的理解就是看誰的擴散效應大,誰的擴散效應更好,誰就能夠繼續向上開拓空間。

汽配因為和機器人概念有不少交叉領域,近期表現也相當強勢,盡管最近走得比較慢,但板塊指數從6月13日跳空高開后,就一直處于缺口上方運行,并且穩步推升,如果能夠向下踩一腳回探支撐,反而機會更好。

市場指數層面,盤面的信號較好。在開盤利空傳聞的壓制下,上證指數日內艱難V了回來。從節奏上來講,周二普反,周三早盤再度下跌,再拉起,說明早盤砸出的恐慌籌碼低位都被承接,這對情緒修復比較好,還有繼續修復的預期。

就走勢結構來說,大盤短期無非就是震蕩,這種震蕩并沒有清晰的方向性。上證指數如果不能有效突破3200點且獲得回踩確認,都不能說轉好,只適合維持三成左右的低倉位。

換個角度來說,當前,“AI+”主動調整,電力、地產、消費細分、汽配等迎來機會,只能說是應有的動作,但盤面并沒有形成一個強有力的共振共識,如果資金繼續“東放一槍、西放一槍”的話,可能會演繹成新一輪更大調整的起點。

我們也需要思考一個問題,從這兩個交易日漲幅靠前的板塊來看,它們都是低位的傳統行業,明顯是“高低切換”。

(文章來源:每日經濟新聞)

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